Ponudba se nanaša na vseh 497.022 delnic, zmanjšano za 123.540 delnic, ki so že v lasti prevzemnikov in povezanih oseb. Ponudba se bo iztekla 29. decembra ob 12.00, ne vsebuje pa praga uspešnosti.

Nominalna vrednost obveznice je 10 evrov
Nominalna vrednost obveznice je 10 evrov, Delo prodaja pa bo v ta namen izdalo nove obveznice, ki bodo istega razreda kot že izdanih 200.000 imenskih, prosto prenosljivih obveznic, izdanih v nematerializirani obliki, z oznako DPR1. Obrestna mera je Euribor + 0,6 odstotka, obresti dospevajo v plačilo dvakrat letno za nazaj, to je 23. junija in 23. decembra, nominalna vrednost glavnice bo dospela v plačilo v celoti po dospetju obveznice, to je junija 2018.

Menjalno razmerje sta prevzemnika določila na podlagi bilančnih podatkov o Termah Čatež in tržnih tečajev obveznice Dela prodaje. Enotni tečaj delnic Term Čatež od 29. oktobra znaša 260,10 evra, prevzemnika pa v ponudbi navajata, da je bil tečaj družbe Delo prodaja 8. oktobra 101,70 odstotka, tako da je teoretično vrednost obveznice na ta dan znašala 10,16743 evra. V ponedeljek je enotni tečaj za obveznico znašal 101,69 odstotka.

Prevzemnika sta zdaj lastnika 24,07 odstotka vseh delnic, pri čemer Delo prodaja nima v lasti delnic Term Čatež. S prevzemnikom usklajeno delujejo podjetje Pet Pet (v lasti ima 0,45 odstotka Term Čatež), Bojan Petan (0,008 odstotka), Ada de Costa Petan (0,21 odstotka) in Petra Petan (0,13 odstotka).

Družbe delujejo usklajeno
Omenjene družbe so 3. oktobra podpisale sporazum, s katerim so soglašali, da bodo na skupščinah Term delovali usklajeno in da bo sporazum veljaven, tudi če pride do spremembe lastniških deležev podpisnikov. Ugotovili so, da je na podlagi zakona o prevzemih že do tedaj obstajala domneva, da delujejo usklajeno.

A. M.